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“五朵金花”受追捧!煤炭板塊飛舞 焦炭現(xiàn)貨市場表現(xiàn)“偏冷”【SMM快訊】

時間: 2023-08-28 15:41:19 來源: SMM

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SMM8月28日訊:受證券交易印花稅自2023年8月28日起實施減半征收等四大政策利好的帶動,工信部等七部門促進煉焦煤保供穩(wěn)價,貴陽、青島等地陸續(xù)下發(fā)調整住房公積金貸款首付比例的通知,疊加此前的“認房不認貸”等房地產政策利好等的持續(xù)發(fā)酵,以及市場資金對金融、地產、煤炭、鋼鐵以及有色等傳統(tǒng)偏藍籌的五朵金花的追捧,煤炭行業(yè)板塊漲幅居前。截至28日收盤,煤炭行業(yè)漲3.32%。個股方面,盤中曾一度觸及漲停的云煤能源和新集能源分別以9.22%和8.06%的漲幅報收。山煤國際、晉控煤業(yè)、平煤股份等均漲超5%。


(相關資料圖)

有市場人士表示,證監(jiān)會發(fā)布的減半征收印花稅等四大利好以及工信部等七部門印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》,以及市場對傳統(tǒng)的行業(yè)旺季”金九銀十“有一定期待,市場資金28日主要推動了偏藍籌概念即此前傳統(tǒng)的的金融、地產、鋼鐵、煤炭、有色等板塊的上漲。

消息面

為活躍資本市場、提振投資者信心,財政部發(fā)布消息稱,自2023年8月28日起,證券交易印花稅實施減半征收。》點擊查看詳情

證監(jiān)會充分考慮市場關切,認真研究評估股份減持制度,現(xiàn)就進一步規(guī)范相關方減持行為,作出以下要求:上市公司存在破發(fā)、破凈情形,或者最近三年未進行現(xiàn)金分紅、累計現(xiàn)金分紅金額低于最近三年年均凈利潤30%的,控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持本公司股份??毓晒蓶|、實際控制人的一致行動人比照上述要求執(zhí)行;上市公司披露為無控股股東、實際控制人的,第一大股東及其實際控制人比照上述要求執(zhí)行。同時,從嚴控制其他上市公司股東減持總量,引導其根據市場形勢合理安排減持節(jié)奏;鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或者延長股份鎖定期。證監(jiān)會正在抓緊修改《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》,提升規(guī)則效力層級,細化相關責任條款,加大對違規(guī)減持行為的打擊力度。

證監(jiān)會充分考慮當前市場形勢,完善一二級市場逆周期調節(jié)機制,圍繞合理把握IPO、再融資節(jié)奏,作出以下安排:一、根據近期市場情況,階段性收緊IPO節(jié)奏,促進投融資兩端的動態(tài)平衡。二、對于金融行業(yè)上市公司或者其他行業(yè)大市值上市公司的大額再融資,實施預溝通機制,關注融資必要性和發(fā)行時機。三、突出扶優(yōu)限劣,對于存在破發(fā)、破凈、經營業(yè)績持續(xù)虧損、財務性投資比例偏高等情形的上市公司再融資,適當限制其融資間隔、融資規(guī)模。四、引導上市公司合理確定再融資規(guī)模,嚴格執(zhí)行融資間隔期要求。審核中將對前次募集資金是否基本使用完畢,前次募集資金項目是否達到預期效益等予以重點關注。五、嚴格要求上市公司募集資金應當投向主營業(yè)務,嚴限多元化投資。六、房地產上市公司再融資不受破發(fā)、破凈和虧損限制。

此外,為落實證監(jiān)會近期發(fā)布的活躍資本市場、提振投資者信心的一攬子政策安排,促進融資融券業(yè)務功能發(fā)揮,更好滿足投資者合理交易需求,經中國證監(jiān)會批準,上交所、深交所、北交所發(fā)布通知,修訂《融資融券交易實施細則》,將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%。此調整將自2023年9月8日收市后實施。近年來,融資融券業(yè)務穩(wěn)健運行,交易機制持續(xù)優(yōu)化,證券公司合規(guī)風控水平持續(xù)提升,投資者理性交易和風險防控意識明顯增強。截至2023年8月24日,場內融資融券余額15678億元,保證金比例維持較高水平,業(yè)務整體風險可控。在杠桿風險總體可控的基礎下,適度放寬融資保證金比例,有利于促進融資融券業(yè)務功能發(fā)揮,盤活存量資金。本次調整同時適用于新開倉合約及存量合約,投資者不必了結存量合約即可適用新的保證金比例。證券公司可綜合評估不同客戶征信及履約情況等,合理確定客戶的融資保證金比例。投資者應當繼續(xù)秉持理性投資理念,根據自身風險承受能力,合理運用融資融券工具。

貴陽市住房公積金管理中心發(fā)布關于落實《住房公積金服務貴安新區(qū)高質量發(fā)展的十條措施》的通知,支持異地繳存職工購房貸款。非貴陽貴安繳存職工在貴安新區(qū)購買新建商品住房時,不受戶籍地限制,可向貴陽市住房公積金管理中心申請住房公積金貸款。執(zhí)行最低首付款比例。繳存職工家庭(本人及配偶,下同)使用住房公積金貸款在貴安新區(qū)購買自住住房的,最低首付款比例為20%。

青島市住房公積金管理中心發(fā)布關于調整非限購區(qū)域住房公積金貸款首付比例的通知。自2023年8月28日起,購買青島市非限購區(qū)域的首套和第二套自住住房,公積金貸款首付比例分別調整為20%和30%,住房公積金貸款受理時間在2023年8月28日(含)之后的執(zhí)行本通知。

工信部等七部門印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》。其中提到,提高鐵素資源等保障能力。充分發(fā)揮國內鐵礦開發(fā)協(xié)調機制作用,加快國內重點鐵礦項目開工投產、擴能擴產,確保合規(guī)礦企正常生產。支持鐵礦企業(yè)加大投資改造力度,推進智能礦山、綠色礦山建設。鼓勵有條件的企業(yè),開展境外鐵礦資源合作,特別是推進與周邊國家鐵礦資源勘查開采合作。開展鐵礦石“紅黃藍”供需預警,強化期現(xiàn)貨市場監(jiān)管。加強廢鋼資源協(xié)調保障能力,進一步完善廢鋼回收加工配送體系建設,深入推進工業(yè)資源綜合利用基地、“城市礦產”示范基地、資源循環(huán)利用基地建設,推動廢鋼加工標準化和產業(yè)化。推動擴大再生鋼鐵原料進口。研究建立煤焦鋼聯(lián)調聯(lián)控機制。支持煉焦煤企業(yè)與焦化、鋼鐵企業(yè)簽訂長期協(xié)議,促進煉焦煤保供穩(wěn)價。鼓勵鋼鐵企業(yè)進口優(yōu)質煉焦煤資源。》點擊查看詳情

煤炭工業(yè)協(xié)會數據顯示,7月份季節(jié)性電煤消費比較旺盛,國內煤炭需求同比較快增長。

根據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數據顯示,2023年1-7月,規(guī)模以上企業(yè)生產原煤26.7億噸,同比增長3.6%,7月份生產原煤3.8億噸,同比增長0.1%。1-7月,我國進口煤炭2.6億噸,同比增長88.6%。

據央視新聞消息:在存煤方面,7月末,全國火電廠存煤約1.99億噸,同比增加約2300萬噸,存煤可用約26天,存煤仍處于歷史高位。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會數據顯示,今年以來長江流域降水偏少,水電發(fā)電有所下降,與此同時煤電的兜底保障能力持續(xù)增強。

新集能源2023年半年報顯示,上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤13.08億元,較上年同期增長15.5%。

安源煤業(yè)日前公布的2023年半年報顯示,報告期內,公司實現(xiàn)營業(yè)收入326010.18萬元,同比下降33.86%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5241.12萬元,同比減虧增盈28600.41萬元。報告期內,公司生產原煤86.52萬噸,煤炭貿易量75.93萬噸。報告期內,公司營業(yè)收入減少、主要是上半年煤炭及焦炭價格下跌及煤焦貿易業(yè)務量同比下降,導致貿易收入減少。歸屬上市公司股東凈利潤同比增加,主要原因一是公司所屬煤礦正常生產天數同比增加,自產煤產量和商品煤銷量同比增加,商品煤毛利同比增加26726萬元;二是公司通過采取優(yōu)化借貸資源、控制債務規(guī)模等措施,財務費用同比減少3875萬元。

后市:短期焦炭現(xiàn)貨市場或將穩(wěn)中偏弱運行

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現(xiàn)貨方面:焦煤市場,山西太原古交、晉中靈石等地區(qū)煤礦暫未復產,疊加安全檢查嚴格,區(qū)域焦煤供應收緊。其余地區(qū)維持正常生產,疊加前期停產煤礦開始復產,焦煤整體供應不降反增。焦煤市場走弱,煤礦整體出貨一般,且線上競拍流拍現(xiàn)象不減,新成交價格較上期還是以跌為主。但部分煤種跌幅較大,疊加煤礦挺價意愿明顯,短期焦煤價格下跌幅度有限。

焦炭市場:據SMM報價顯示,8月28日,一級冶金焦-干熄全國均價為2450元/噸。準一級冶金焦-干熄全國均價為2310元/噸。一級冶金焦-濕熄全國均價為2040元/噸。準一級冶金焦-濕熄全國均價為1958元/噸。基本面情況,焦炭首輪降價陸續(xù)落地執(zhí)行,但焦煤價格持續(xù)下跌,焦企盈利得到部分修復,生產積極性依舊較高,積極出貨,廠內焦炭庫存保持低位。鋼廠鐵水量高位,對焦炭剛需較強,部分低庫存鋼廠仍在持續(xù)補庫。

綜合來看,短期焦炭需求仍有一定支撐,但鋼廠壓價意愿仍存,疊加鋼廠焦炭庫存來到合理水平,SMM預計短期焦炭現(xiàn)貨市場或將穩(wěn)中偏弱運行。

機構點評

民生證券研報認為:供給收縮趨勢或再度加強。 煤價持續(xù)低位下國內供應減量趨勢不改 7月原煤產量同比增幅僅 0.1%,而近期產地礦難頻發(fā)安監(jiān)趨嚴,此前因是電廠用煤旺季,保供應政策下安監(jiān)力度或有所放松,對產量影響不大,當前天氣轉涼高峰已過,且檢查力度再度加強,或將導致產量出現(xiàn)明顯收縮,民生證券們預計8月原煤產量或實現(xiàn)零增長。近期國際煤價漲勢較強,進口煤優(yōu)勢減弱,后續(xù)進口量有望減少?!巴尽眮砼R,煤價看漲。 電煤剛需保障下有望維持高位,非電需求已經啟動,進入9月旺季后有望加速釋放。綜合來看,長期發(fā)運倒掛導致港口存煤大幅減少,秦皇島港庫存已降至 500 萬噸以下,供應收緊的支撐作用長期存在,民生證券預計9月后在非電旺季的驅動下煤價將會小幅上漲。業(yè)績韌性疊加高股息,板塊配置正當時。 2023 年半年度業(yè)績披露過半,在上半年煤價下滑的背景下,板塊公司通過以量補價、控制成本表現(xiàn)出強大的業(yè)績韌性,電投能源、新集能源則實現(xiàn)盈利同比提升。民生證券認為,在市場波動較大時,煤炭企業(yè)業(yè)績韌性強和高分紅的屬性難能可貴,且普遍估值較低,投資價值突出,建議加強配置。

中泰證券認為,高溫天氣消退,動力煤需求或將迎來季節(jié)性下滑,但產地供給擾動較大,港口優(yōu)質貨源不足等因素仍存,動力煤價格仍存在較強支撐。一是港口優(yōu)質貨源不足,煤價下行阻力加大;二是煤價下滑會壓制煤炭進口;三是產地事故頻發(fā),供給擾動較大。

國盛證券認為,安監(jiān)壓力持續(xù),供應彈性有限,需求端水電等替代性需求今年預期仍不足,疊加經濟復蘇的預期仍未證偽,全社會煤耗需求隨經濟加速啟動也會快速釋放,“迎峰度夏”階段市場煤價格彈性增大,或超預期。

信達證券研報表示:結合信達證券對能源產能周期的研判,信達證券認為在全國煤炭增產保供的形勢下,煤炭供給偏緊、趨緊形勢或將持續(xù)整個“十四五”乃至“十五五”,或需新規(guī)劃建設一批優(yōu)質產能以保障我國中長期能源煤炭需求。在煤炭布局加速西移、資源費與噸煤投資大幅提升背景下,經濟開發(fā)剛性成本的抬升有望支撐煤炭價格中樞保持高位,疊加煤炭央國企資產注入工作已然開啟,愈加凸顯優(yōu)質煤炭公司盈利與成長的高確定性。當前,煤炭板塊具有高業(yè)績、高現(xiàn)金、高分紅屬性,疊加行業(yè)高景氣、長周期、高壁壘特征,以及低估值水平和一二級估值倒掛,煤炭板塊投資攻守兼?zhèn)?。信達證券繼續(xù)全面看多煤炭板塊,繼續(xù)建議關注煤炭的歷史性配置機遇。

安信證券研報指出:供給端,受陜西新泰煤礦瓦斯爆炸事故影響,陜西省召開安全生產工作會議,要求舉一反三開展礦山安全綜合整治,強化瓦斯、水害、頂板等重大災害超前治理,嚴厲打擊違法違規(guī)生產行為,切實消除礦山安全隱患,安檢形勢呈現(xiàn)持續(xù)強化趨勢。疊加月底生產任務完成,坑口部分煤礦進行停產檢修,整體供應回落,產能利用率下降。展望后市,西南來水恢復,用煤旺季接近尾聲后日耗呈現(xiàn)逐步下降趨勢,非電行業(yè)剛需補庫帶來的實質性提振仍需觀察,供需偏弱下價格進一步提振或有難度??紤]到長協(xié)煤價整體相對現(xiàn)貨煤價能夠保持平穩(wěn)。

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